Jaksokuvaus
Tesla on yksi korkeintaan 12 voittajaosakkeesta Asilo Asset Managementin salkussa. Jaksossa käydään Teslan kilpailukyvyn lähteet ja miksi siinä voi olla piiloarvoa, joka ei näy nykyisessä osakekurssissa. Kaupallinen yhteistyö, Neova. Suosakki-podcast: https://open.spotify.com/show/15dn4uYhJA3kxykEV4GqnW?si=f7061794f79f463e (00:00) Henri Blomster Asilo Asset Management on sijoittanut miljoonia Teslan osakkeeseen (00:24) Tilaa Neovan Suosakki podcast. Ahti Martikainen Samin tuttu vakiovieraana, aurinko- ja tuulihankkeet turvealueilla (01:20) Asilo Asset Managemementin aiempi vierailu #neuvottelija 97 Voittajaosakkeet salkkuun. Bessenbinderin 4% teoria (03:18) Aiempi onnistuminen Slackin kanssa. Translink Corporate Financen analyysi (04:20) Teslan nousupotentiaali. #neuvottelija ei anna sijoitussuosituksia (04:39) Teslan kulmakivinä ei ole vain autot vaan myös energia, tekoäly ja robotiikka. Sähköautot täysin eri asia kuin polttomoottoriautot (06:53) Elon Musk vs. Henry Ford, sähköautot ja polttomoottiriautot. Wrightin laki. Muskin tuoma fokus kustannuksiin ja tuotantoon (08:29) Teslan oma tuotanto vs. perinteinen modulaarinen tuotanto kypsillä toimialoilla. Kulttuuri ja kyvykkyys (10:29) Teslan innovaatiot. Tekniikkana äärimmäiset muutokset tuotannossa (12:00) Sääntöjen rikkominen ja ulkopuolisten vaatimusten kyseenalaistaminen (14:05) Gigatehtaat, uudet tavat tuottaa litiumia Amerikassa, kuivaprosessin skaalaaminen, gigapress, 48V (18:35) S3xy. Q3 2023 analyytikkopuhelun huolet kasvusta ja kannattavuusmarginaaleista. Hintasota, nousseen korkotason vaikutus (20:24) Cybertruck ja Muskin kommunikaatio vs Steve Jobs. Materiaaliteknologiaa SpaceX:stä ja Outokummusta? (22:50) Muskin tavoitteiden asentanta on poikkeuksellista, mutta myös OKR-työkalu hakee ”mahdottomia” tavoitteita. Supertoimitusjohtajat (24:14) Teslan energialiiketoiminta ei aina edes näy analyytikkojen raporteissa. Artistotelen logiikka. Lathropin megapackit. 40GWh nyt ja 1500Gwh 2030. Aurinkovoima on pääsääntöisesti halvin energiatuotantomuoto (26:08) Wrightin laki akuissa saa vetoapua aurinkopaneelien huikeasta kehityksestä. Kiinalaiset kilpailijoina. Kauppasota. Tekoälypiiriteknologiarajoitukset (28:09) Muskin Lidar-kammosta vahvuus FSD-tekoälyn nopeassa kehityksessä? (29:40) Shanghai Metal Markets: Tesla on maailman suurin energian väliaikasvarastojen toimittaja. Teslan Bull Case perustuu energiaan (30:09) Wärtsilän energian varastointiliiketoiminta (30:49) Teslan break up -arvon kulmakivi on tekoälyosaaminen. Osaamisen ja tiimin merkitys on suuri (32:45) Teslan dojo. SRAM. Lämpölaajeneminen. Supertietokoneen optimointi Teslan käyttötarkoituksiin (36:50) Tesla Full self driving. FSD = Datan määrä + laskentateho (38:22) FSD palvelumallit kuten robotaksi. Osa Muskin ideoista on suutareita – Boring Company? Mahdollistavat kuitenkin rajun pivotoinnin ja arvokkaita optioita (40:30) Elon Muskia ei tule ajatella einsteinimäisenä nerona. Move fast and break things (41:21) Optimus-robotit sokerina pohjalla. Baby general artificial intelligence ja muut Muskin fleksaukset (43:11) Tesla kerroinpohjaisena, arvo-casena. Economic Value Added = future growth reliance 80%, 20% nykyhetki. EVA2 = 5 vuotta 25% kasvua ja marginaalien parantumista (44:50) Jukka Lepikön twiitti Volkswagenin arvoansasta P/E. Osinkoansa (45:30) Teslan osake teknisen analyysin kannalta. Shorttaajat, heilunta ja momentum. Future growth reliance osa 2 (47:35) Miten Asilo rakentaa voittajaosakeportfolion vain 12 osakkeesta? Tesla vs. Ford-esimerkki alihankkijoiden ohjelmistoista ja toimitusketjuista ja ohjelmistopäivityksistä (52:40) TAM:in ulkopuolinen potentiaali. Auto ei ole vain nopeampi hevonen, älypuhelin ei ole vain kannettava puhelin (52:22) #neuvottelija Sisäpiiri Henri Blomster – Osake josta Sami ei ollut ikinä kuullut Tesla Voittajaosake Henri Blomster Asilo #neuvottelija 219 Neovan verkkosivut: https://www.neova-group.com/fi/etusivu/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/neova-group/