Uusi inflaatioaalto uhkaa – Miksi raaka-aineet ovat nyt sijoittajan paras suoja? | Traders' Club 307

Kevätkauden viimeisessä jaksossa Traders’ Club saa vieraakseen raaka-ainesijoittaja Juho Järvelän. Sukellamme syvälle makrotalouden realiteetteihin ja siihen, miksi perinteinen valuuttajärjestelmä natisee liitoksissaan. Jaksossa käydään läpi itävaltalaisen ja keynesiläisen taloustieteen erot, Yhdysvaltojen kestämätön velkataakka sekä historian inflaatiosyklit, jotka viittaavat vahvasti uuden inflaatioaallon ja stagflaation tuloon. Miksi raaka-aineet ja kaivosyhtiöt toimivat parhaana turvasatamana, kun valuuttojen ostovoimaa murennetaan kahdesta eri suunnasta? Katso jakso ja opi raaka-ainesijoittamisen perusperiaatteet!

Aikaleimat

00:00 Jakson intro ja vieraan esittely

00:26 Juho Järvelän tausta sijoittajana

01:44 Miten kiinnostus uraaniin ja kaivosyhtiöihin alkoi

02:50 Perheyhtiön sijoitusstrategia: kiinteistöt, raaka-aineet ja startupit

04:10 Yhtäläisyydet kaivos- ja startup-sijoittamisessa

06:20 Miksi raaka-aineet ovat sijoittajalle kiinnostavia

08:00 Raha, kulta ja arvon säilyttäminen historian valossa

11:30 Fiat-valuutat, velka ja inflaatio

14:50 Petrodollari ja globaalin rahajärjestelmän muutokset

16:30 Miksi sijoittajat hakeutuvat raaka-aineisiin

18:10 Valtionvelka, korot ja metallimarkkinat

21:20 Korkomarkkinoiden viestit taloudesta

22:50 Kaivosyhtiöiden arvostaminen käytännössä

24:50 Raaka-aineiden syklit ja sijoittajan psykologia

28:15 Kaivoshankkeen eteneminen malmilöydöksestä tuotantoon

31:20 Raaka-aineiden kysyntä- ja tarjontasyklit

34:30 Missä kohtaa sykliä sijoittajan kannattaa olla mukana?

37:30 Juho Järvelän oma salkkurakenne

39:10 Litiumbuumi ja sijoituskokemukset

42:25 Kaivosstartupit vs. teknologian startupit

45:25 Mitä kaivosyhtiöiden analysoinnissa kannattaa tutkia?

46:55 Kaivosalan kuumat teemat juuri nyt

48:30 Malmiesiintymien koko ja osakekurssien reaktiot

50:15 Lupaprosessit, politiikka ja kaivosinvestoinnit

51:55 Malminetsintäyhtiöiden arvonmuodostus

53:40 Royalty-yhtiöt ja vaihtoehtoiset sijoitustavat

55:40 Royalty-mallin hyödyt ja riskit

57:30 Miten löytää parhaat raaka-ainesijoitukset?

58:50 Uraanin, kullan ja muiden metallien näkymät

01:00:15 ETF:t ja rahastot raaka-ainesijoittajalle

01:01:45 GDX ja kultakaivosyhtiöihin sijoittaminen

01:03:20 Kaivosyhtiöiden vipuvaikutus metallien hintaan

01:06:35 Kaivosalan riskit ja mahdollisuudet

01:07:55 Iran, öljymarkkina ja geopoliittiset riskit

01:10:55 Markkinasentimentti ja sijoittajien käyttäytyminen

01:12:25 Hypevaiheet ja markkinasyklit

01:13:50 Juho Järvelän kiinnostavimmat sijoituskohteet juuri nyt

01:15:40 Loppukeskustelu ja yhteenveto

Tärkeää tietoa riskeistä:

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot. Käydäksesi kauppaa pörssilistatuilla tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti tai muulla tavoin osoitettava riittävä tietämystaso varmistaaksesi tuotteiden asianmukaisuuden sinulle. Aktiivinen kaupankäynti tai kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan. Traders’ Club -videoilla esitetyt tuotteet ovat esimerkinomaisesti valittuja. Videot on tehty opetustarkoituksessa. Tässä esitetty ei ole sijoitussuositus. Nordnet Traders’ Club -videot on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa.